أقل من 10% من المتداولين ينجحون في اجتياز تحدي الشركات المالية في محاولتهم الأولى. إذا كان هذا الرقم يجعلك تشعر بعدم اليقين، أو تتساءلكيف يمكن اجتياز تحدي الشركات الماليةأنت لست وحدك. هذه التقييمات صعبة، ولكن مع الاستراتيجية الصحيحة، يمكنك الانضمام إلى مجموعة النخبة التي تتداول الحسابات الممولة لكسب لقمة العيش.
يوضح هذا الدليل كل ما تحتاج لمعرفته: "ما الذي يتضمنه تحدي الشركة المتاجرة"، و"أفضل الطرق للتعامل معه"، والمهارات الأساسية للبقاء في المقدمة. دعنا نقوم بتفصيله خطوة بخطوة، حتى تتمكن من التداول بشكل أذكى وتحقيق نتائج حقيقية.
ما هو تحدي تداول شركات التداول؟
تحدي شركات التداول هو اختبار مصمم لتقييم مهارات المتداول، والانضباط، وإدارة المخاطر قبلمنح الوصول إلى حساب تداول ممول محاكاة. دعنا نفصلها خطوة بخطوة مع أمثلة لجعلها واضحة تمامًا.
1. اختيار حجم حسابك
عند الانضمام إلى تحدي شركة التمويل، يمكنك اختيار من بين أحجام حسابات متعددة، والتي تتراوح عادة من 5,000 دولار إلى 200,000 دولار. النسبة قواعد التراجعوأهداف الربح تبقى كما هي، ولكن المبالغ بالدولار لحدود الربح والخسارة تتناسب مع حجم الحساب.
مثال:
إذا اخترت حسابًا بقيمة 10,000 دولار، قد تتضمن تحدياتك ما يلي:
- هدف ربح بين 800-1,000 دولار (8-10%)
- حد خسارة يومية من 300 إلى 500 دولار (3-5%)
- حد أقصى للسحب الكلي من 600 إلى 1,000 دولار (6-10%)
لحساب بقيمة 100,000 دولار، ستكون الأرقام أكبر 10 مرات:
- هدف الربح $8,000-$10,000
- حد الخسارة اليومي 3,000 - 5,000 دولار
- الحد الأقصى للانخفاض الإجمالي 6,000 - 10,000 دولار
كلما كانت الحسابات أكبر، زادت احتمالية الدفعات.
في FundedTraderMarkets، نقدم أحجام حسابات تتراوح من 5000 دولار إلى حد أقصى يبلغ 200000 دولار. إليكلماذا يجب عليك اختيار التداول مع FTMarkets.
1. تنسيق التحدي
تدفع رسومًا لمرة واحدة (تختلف من شركة لأخرى) بمتوسط حوالي 400 دولار لدخول تحدٍ للحصول على حساب بقيمة 100,000 دولار. تقول القواعد:
- يجب أن تحقق ربحًا لا يقل عن 8-10% للنجاح (أي 8,000-10,000 دولار).
- لا يمكن أن تخسر أكثر من 3-5% في يوم واحد (أي الحد الأقصى للخسارة 3,000-5,000 دولار يوميًا).
- لا يمكن أن يتجاوز إجمالي خسارتك خلال التحدي 6-10% (أي، الحد الأقصى هو $6,000-$10,000 من الانخفاض).
- يجب عليك الوفاء بمتطلبات الاستمرارية. إذا كان هناك أي (يختلف من شركة لأخرى).
2. تحديات المرحلة الواحدة مقابل تحديات المرحلتين
هناك نوعان رئيسيان من التحديات:
تحدي المرحلة الواحدة:
- يتطلب هدف ربح واحد (مثل 8-10% إجمالي).
- إذا وصلت إلى الهدف أثناء اتباع قواعد المخاطر، ستتمكن من الوصول إلى الحساب التمويني المحاكي.
مثال: تبدأ برأس مال قدره 100,000 دولار، وتقوم بزيادته إلى 110,000 دولار دون انتهاك أي حدود للخسارة، وتحصل على تمويل حيث تبدأ في كسب أموال حقيقية من الأرباح الناتجة.
تحدي المرحلتين:
- الاختبار مقسم إلى خطوتين:
- المرحلة 1: تحتاج إلى تحقيق ربح بنسبة 10% (على سبيل المثال، تحويل 100,000 دولار إلى 110,000 دولار).
- المرحلة 2: تحتاج إلى تحقيق ربح أصغر، عادةً 5٪ (على سبيل المثال، زيادة 100,000 دولار إلى 105,000 دولار).
- يجب عليك اتباع قواعد السحب في كلا المرحلتين، وعادة ما تكون معايير السحب متشابهة تقريبًا عبر مراحل التقييم والمرحلة التمويلية المُحاكاة.
3. درجة الاتساق
تفرض بعض الشركات الخاصة قاعدةالثباتلمنع المتداولين من الاعتماد على صفقة محظوظة واحدة لاجتياز التحدي. تضمن هذه القاعدة أن تأتي أرباحك من تداولات ثابتة ومدارة بشكل جيد بدلاً من اعتمادها على حظ عالٍ واحد.
كيف تعمل؟
- لا يمكن لليوم الذي تسجل فيه أكبر فوز أن يشكل أكثر من نسبة محددة (مثل 20%-50%) من إجمالي أرباحك.
- بعض الشركات تتطلب أن أكثر من 50% من أرباحك لا تأتي من يوم ربح كبير واحد.
مثال:
- يجب أن تحقق $10,000 لتنجح في التحدي.
- إذا قمت بتحقيق 8000 دولار في يوم واحد والباقي من صفقات صغيرة، فقد تفشل في قاعدة الاستمرارية وسيتعين عليك متابعة التداول حتى تنخفض النتيجة إلى هذا المستوى أو دونه.
- إذا كانت متطلبات درجة الاستمرارية 50%، وحققت 5000 دولار في اليوم على مدار يومين، فإنك تظل ضمن قاعدة الاستمرارية وقد استوفيت المعايير للترقية إلى حساب تمويل افتراضي أو للحصول على مدفوعات من الحساب الممول الافتراضي.
لماذا هو مهم؟
تجبر هذه القاعدة المتداولين على التداول بانتظام واستراتيجية، مما يزيد من احتمالية نجاحهم في حساب ممول محاكي.
ملاحظة:بعض شركات التداول ليست معتمدة فقط على الإيرادات من التحديات الفاشلة، بل تستثمر أيضًا في بيانات تداول المتداولين من خلال نماذج كمية.
4. قواعد السحب
تستخدم الشركات المعتمدة قواعد السحب للتحكم في المخاطر. هناك نوعان رئيسيان:
- سحب ثابت (يلاحظ عادةً في تحدي المرحلتين)
- حد خسارة ثابت لا يتغير مع زيادة رصيدك.
- مثال: إذا كان حد خسارتك القصوى هو 10,000 دولار، فإنه يبقى عند 90,000 دولار مهما كان مقدار الربح الذي تحققه.
2. التراجع المتتابع (يلاحظ عادة في تحدي المرحلة الواحدة)
- حد الخسارة الأقصى يتحرك مع تحقيقك للأرباح ولكنه لا يعود أبداً للأسفل.
- مثال: إذا كانت الخسارة $5,000تبدأ من $95,000.
- إذا قمت بزيادة رصيدك إلى 105,000 دولار، فإن مستوى السحب الجديد يرتفع إلى 100,000 دولار.
- إذا عدت إلى $100,000، فسوف تفشل في التحدي.
أفضل الاستراتيجيات لاجتياز تحدي الشركات التداولية
اجتياز تحدي تداول شركة تداول ليس فقط مسألة تنفيذ صفقات جيدة—إنما يتعلق الأمر بامتلاك الاستراتيجية الصحيحة، والانضباط، والصبر، والعقلية المناسبة. العديد من المتداولين يفشلون ليس لأنهم يفتقرون إلى المهارة، ولكن لأنهم يتركون المشاعر، وعدم الصبر، وسوء الأداء.إدارة المخاطرتولى السيطرة. إليك تحليل لأفضل الاستراتيجيات لضمان نجاحك.
1. اتقن إدارة المخاطر (البقاء أولاً)
أحد الأسباب الرئيسية لفشل المتداولين في تحديات الشركات الإدارية هو أنهم يخاطرون بالكثير مبكرًا جدًا. يجب أن يكون هدفك الأول هو البقاء في اللعبة لفترة كافية لتحقيق هدفك في الربح دون انتهاك حدود السحب.
قواعد إدارة المخاطر الرئيسية:
- خاطر فقط 1-2% لكل صفقة – مخاطرة أقل لكل صفقة تتيح لك مجالاً أكبر للأخطاء.
- استخدم وقف الخسارة في كل صفقة – لا تدع خسارة صغيرة تتحول إلى كارثة.
- تجنب الإفراط في التداول – القيام بالكثير من الصفقات بدافع الإحباط أو الحماس يمكن أن يؤدي إلى الفشل.
- ركز على الإعدادات عالية الجودة - ليست كل حركة سعر فرصة.
مثال: إذا كنت بحاجة إلى تحقيق 10% على حساب بقيمة 100,000 دولار، فإن المخاطرة بنسبة 1% لكل صفقة تعني أنك بحاجة فقط إلى 10 صفقات ناجحة. إذا كنت تخاطر بنسبة 5% لكل صفقة، فقد تؤدي صفقتان سيئتان فقط إلى القضاء عليك.
2. تحكم في عواطفك (الصبر يحقق النجاح)
عدوك الأسوأ في تحدي شركات البروكر غالبًا ما يكون نفسك. الخوف، الطمع، وقلة الصبر يمكن أن تجعلك تخالف قواعدك الخاصة.
كيفية البقاء عاطفياً قوياً:
- ابتعد عن المال – اعتبر التحدي اختباراً للمهارة، وليس وسيلة لكسب المال بسرعة.
- تجنب تداول الانتقام – إذا خسرت، لا تتسرع في الدخول في صفقة أخرى لاستعادة خسارتك.
- لا تخاف من الخسائر - الخسائر جزء من اللعبة، تمسك باستراتيجيتك وواصل. كن صبورًا، ليس عليك التجارة كل يوم. أحيانًا، عدم التداول هو أفضل تداول.
مثال: إذا خسرت صفقتين متتاليتين، ابتعد عن الشاشة، خذ نفساً عميقاً، وأعد ضبط نفسك. القرارات الاندفاعية ستبعدك أكثر عن النجاح.
3. الالتزام بخطة تداول مثبتة
يفشل العديد من المتداولين لأنهم يغيرون الاستراتيجيات أثناء التحدي أو يتبعون إعدادات عشوائية. أفضل طريقة للتجاوز هي أن يكون لديك خطة واضحة والالتزام بها.
خطة تداول جيدة تتضمن:
- استراتيجية واضحة (مثل، متابعة الاتجاه، تداول الاختراق، العرض والطلب)
- قواعد دخول وخروج محددة
- مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لكل صفقة
- خطة للأحداث الإخبارية (تجنب التداول خلال التقارير المتقلبة مثل CPI و NFP و FOMC)
- حد يومي للتداول لمنع الإفراط في التداول
مثال: إذا كانت استراتيجيتك تعتمد على التداول عند الاختراق، التزم فقط بتداول الاختراقات. لا تبدأ فجأة في التداول السريع أو اتباع الاتجاه لمجرد أنك رأيت إعدادًا مختلفًا.
4. التكيف مع ظروف السوق المختلفة
لا تتحرك الأسواق بنفس الطريقة كل يوم. بعض الأيام ستكون مملة، وبعضها متقلب، وأخرى غير قابلة للتوقع تمامًا. أفضل المتداولين يعرفون كيفية تعديل أسلوبهم.
كيفية التكيف:
- إذا كان السوق بطيئًا، فلا تفرض الصفقات، انتظر حتى تتوفر إعدادات أفضل.
- إذا كان السوق يتجه,ركب الاتجاه بدلاً من الخروج مبكرًا.
- إذا كانت هناك أخبار,تجنب التداول قبل الإعلانات الهامة مباشرة.
السرعة والثبات هما حلفاؤك في تحدي الشركات المالية. لهذا السببالتداول السريعوالتداول داخل اليومتعتبر من بين أفضل الاستراتيجيات لتجاوز تحدي الشركات المالية، حيث توفر فرصًا متكررة لتحقيق أهدافك الربحية بسرعة. يمكن أن تكون تجارة السوينغ فعالة، ولكن إذا كانت فرصك متاحة مرة أو مرتين في الشهر فقط، فسوف تكون في سباق مع الوقت. إليك كيف تمنحك هذه الأساليب عالية التردد ميزة.
5. السكالبينغ
تنجح عملية السكالبينغ في التقاط تغييرات سعرية صغيرة - 5-10 نقاط في الفوركس، وبعض السنتات في الأسهم - عبر العشرات من الصفقات يوميًا. يتعلق الأمر بالأسواق السائلة (تخيل أزواج الفوركس مثل EUR/USD أو العملات الرقمية مثل BTC/USD) والتنفيذ السريع للغاية. ستحتاج إلى اتصال إنترنت قوي - فالتأخير يمكن أن يُفشل فرصة السكالبينغ - وموهبة في قراءة التقلبات قصيرة الأجل من خلال أدوات مثل المتوسطات المتحركة أو نطاقات بولينجر.
تصور هذا: أنت تتداول EUR/USD على مخطط مدته دقيقة واحدة. لقد قمت برسم متوسط متحرك لمدة 5 فترات ومتوسط متحرك لمدة 20 فترة. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 5 فترات فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة، مشيرا إلى اتجاه صعودي صغير، تشتري 0.1 لوت عند 1.1050. هدف الربح لديك عند 1.1055 (5 نقاط)، وقف الخسارة عند 1.1045 (5 نقاط). السعر يرتفع في 45 ثانية - أنت تخرج بفوز صغير. كرر ذلك 20 مرة في اليوم، وأنت تجمع المكاسب مع البقاء تحت حدود السحب. إنها عملية مستمرة، لكنها تنجح.
6. التداول اليومي
يُبقيك التداول اليومي في قلب الحدث من افتتاح السوق حتى الإغلاق، دون أي أعباء ليلية. إنه أقل فوضى من السكالبينج ولكن لا يزال يوفر فرصاً يومية. على مخطط GBP/USD لمدة 15 دقيقة، لنفترض أن السعر يختبر دعم 1.3000 ويشكل شمعة engulfing صاعدة، وهي إشارة شراء كلاسيكية. تدخل بمقدار 0.2 لوت عند 1.3005، مستهدفاً 1.3025 (20 نقطة) مع وقف عند 1.2990 (15 نقطة). بعد ساعتين، تكون قد ربحت 40 دولاراً. هذا هو التداول اليومي باختصار—تحركات محسوبة، مخاطر ضيقة، وتقدم ثابت نحو هدفك.
7. السحب الثابت مقابل السحب المتأخر: اعرف حدودك
تحدد قواعد السحب القيود الخاصة بتحديك، فإن خالفتها، فسوف تنتهي. إليك التفاصيل:
- الهبوط الثابت: مرتبط برصيدك الابتدائي. حساب بقيمة 100,000 دولار مع خسارة قصوى 10% يحدد حدك عند 90,000 دولار. اربح 3,000 دولار (الرصيد 103,000 دولار)، وسيبقى هذا الحد عند 90,000 دولار، مما يمنحك وسادة قدرها 13,000 دولار. إنه ملائم للمتداولين، حيث يوفر لك مساحة للتنفس أثناء نموك.
- الهبوط العائم: مرتبط بأعلى قيمة لحسابك، ابدأ بـ 100,000 دولار وحد أقصى للهبوط بنسبة 6% (6,000 دولار). إذا وصلت إلى 103,000 دولار بعد ربح 3,000 دولار، فإن حدك الجديد سيكون 97,000 دولار (6% من 100,000 دولار). إنه أكثر صرامة، يتبع أرباحك كظل.
تحقق من التفاصيل الدقيقة لشركتك—بعضها يمزج بين الثابت والمتغير عبر المراحل. إذا أسأت فهم هذا، ستنتهي تحدياتك مبكرًا.
مهم: لا ينبغي أن يكون لدى أي شركة Prop أي قواعد مخفية، مما يعني شيئًا غير مذكور في أي مكان، وفجأة تجد نفسك قد انتهكت قاعدة غير مذكورة في موقعهم. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام وجميع الأسئلة الشائعة قبل اتخاذ قرار شراء تقييم.
خاتمة: فرصتك في الـ 10%
تجاوز تحدي شركة المشتقات ليس مجرد حظ، بل هو مهارة تبنيها. يوفر التداول السريع والتداول على مدار اليوم التكرار لتحقيق أهداف الربح بسرعة، بينما تحافظ إدارة المخاطر الذكية على بقائك في السوق. كن على دراية بقواعد السحب الخاصة بك، اختبر استراتيجيتك، وتداول بدقة محترف. مع بضعة مئات من الدولارات واتصال مستقر، يمكنك الانضمام إلى 10% الذين يحولون الحسابات الافتراضية إلى مدفوعات حقيقية. أي نهج ستتقنه أولاً؟