نظرية موجات إليوت، التي تم تقديمها في ثلاثينيات القرن الماضي وسُميت على اسم مبتكرها رالف نيلسون إليوت، هي أداة تحليل رئيسية معروفة على نطاق واسع يستخدمها المحللون الفنيون للتنبؤ بتحركات السوق المستقبلية في مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك الفوركس. عادةً ما تقترح نظرية موجات إليوت أن السعر يتحرك في موجات أو أنماط بشكل متكرر وتحدد مجموعة من القواعد لتحديد موجات السعر للتنبؤ بالحركة المستقبلية. وهي مستخدمة بشكل شائع للتنبؤ بالاتجاهات طويلة الأمد. ومع ذلك، يمكن التعرف عليها أيضًا في أطر زمنية أصغر. تهدف هذه المقالة إلى تقديم فهم شامل لنظرية موجات إليوت وتطبيقها في تداول الفوركس.
لنبدأ بـ ;
فهم نظرية موجات إليوت:
راالف نيلسون إليوت، محاسب مشهور ومحلل سوق الأسهم، اكتشف نظرية موجة إليوت في الثلاثينات. من خلال أبحاث شاملة وتحليل بيانات السوق، حدد إليوت أنماطاً متكررة في الأسواق المالية، مما يشكل أساس هذه النظرية.
تستند نظرية موجة إليوت إلى فكرة أن أسعار السوق تتحرك في أنماط مميزة تُسمى الموجات. تتكون هذه الموجات من نوعين:
- موجات الدافع (الدافع)تتحرك موجات الزخم في اتجاه الاتجاه الرئيسي.
- موجات تصحيحية: تتحرك الموجات التصحيحية ضد الاتجاه الأساسي.
وفقًا لنظرية موجة إليوت، ستلاحظ تحركات السوق في هيكل معين يتكون من خمس موجات. تُسمى هذه الموجات على النحو التالي:1, 2, 3, 4, و 5, تشكل الموجة الدافعة، تليها نمط تصحيحي ثلاثي الموجات يُسمىأ، ب،وC. دعنا أولاً نبدأ بتوضيح ذلك في اتجاه صعودي لفهم أسهل قبل التعمق فيه أكثر.
موجة الاندفاع وموجة التصحيح
لقد قسمنا الصورة أعلاه إلى قسمين. القسم الأول يعرف بموجة الاندفاع، والتي تُعرف أيضًا بموجة الدافع. القسم الثاني هو موجة التصحيح.
تحليل الـالموجة الدافعة:
الموجة الدافعة أو الموجة الدافعة يُنظر إليها على أنها تستمر في الاتجاه طويل الأجل القائم بينما تتحرك الموجة التصحيحية عكس الاتجاه الرئيسي (الأكبر). لقد حددنا بالفعل الموجة الدافعة التي تتكون من خمس موجات (1،2،3،4،5) في الرسم التوضيحي أعلاه. تتكون هذه الموجات الخمس من 3 موجات دافعة و 2 موجات تصحيحية كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه:
كما يتضح من الأعلى، تتحرك موجات الدفع المُعَلمة لأعلى تماشياً مع الاتجاه الأساسي (الصعودي) بينما تتحرك الموجات التصحيحية في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأساسي.
يمكن تقسيم كل موجة دفع فرعية إلى 5 موجات، ويمكن أيضاً تقسيم كل موجة تصحيحية إلى 3 موجات. هذا يشكل5-3-5-3-5الهيكل كما هو موضح أدناه:
دعونا نتناول باختصار التوضيح أعلاه لإزالة أي لبس:
- يمثل المربع الأزرق الموجة الاندفاعية في2.1.
- تشير الصناديق الخضراء إلىالثلاثة موجات فرعية المتهورة (1,3,5)داخل هيكل يتكون من خمس موجات.
- تشير الصناديق الحمراء إلىموجتان تصحيحتان فرعيتان (2,4)داخل هيكل يتكون من خمس موجات.
- يمكن بعد ذلك ملاحظة هيكل مكون من خمسة موجات في كل موجة فرعية دفعية(1,3,5).
- يمكن بعد ذلك ملاحظة هيكل مكون من ثلاث موجات في كل موجة فرعية تصحيحية(2,4).
- لذا تشكيل5–3-5-3-5تشكيل هيكل في موجة الاندفاع. يتم تشكيل كل هيكل من خمس موجات لموجة الاندفاع التي تتجه في اتجاه الاتجاه، ويتم تشكيل كل هيكل من ثلاث موجات لموجة التصحيح التي تعارض الاتجاه.
قواعد إليوت الثلاثة
لكي يتم تحديد الموجات بشكل صحيح، يجب أن يتم استيفاء ثلاث قواعد مسبقة. دعنا نراجع الآن الشروط التي ينبغي أن تلبيها الموجات ليكون نمط موجة إليوت صالحاً.
القانون # 1:
يجب ألا تنخفض الموجة 2 تحت أدنى نقطة للموجة 1. بعبارة أخرى، يجب ألا تعود الموجة 2 بنسبة تزيد عن 100% من الموجة 1 كما هو موضح أدناه:
Rule # 2:يجب ألا تكون الموجة 3 هي الموجة الأقصر كما هو موضح أدناه:
قاعدة # 3:
يجب ألا تنخفض الموجة 4 تحت قمة الموجة 1 كما هو موضح أدناه:
الآن بعد أن شرحنا موجة الدافع بشكل كامل، دعونا نتطلع إلىالموجة التصحيحية:
يتكون الموجة التصحيحية من ثلاث موجات فرعية(A و B و C)كما هو موضح أعلاه. يتم ملاحظته مقابل الاتجاه الأكبر. مستوى السعر يرتد للخلف في اتجاه صعودي لذا يُسمى الموجة التصحيحية.
لقد عرضنا الموجة التصحيحية التي تتكون من ثلاث موجات(A و B و C)في الرسم التوضيحي أعلاه. تتكون هذه الموجات الثلاث من موجتين انطباعيتين وموجة تصحيحية واحدة كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه:
تُعتبر الموجات A و C موجات متسارعة لأنها تتبع اتجاه التصحيح، أي الاتجاه النزولي للموجة التصحيحية.
يمكن تقسيم كل موجة تصحيحية فرعية بعد ذلك إلى خمس موجات للموجة المتسارعة.اوCوإلى ثلاث موجات للموجة التصحيحيةب(الموجة ب هي موجة تصحيحة لأنها تعاكس اتجاه الموجة التصحيحية). هذا يشكل الـ5-3-5الهيكل كما هو موضح أدناه:
دعونا نراجع هذه المرة بإيجاز توضيح الموجات التصحيحية الفرعية المعروضة أعلاه:
- يمثل المربع الأزرق الموجة التصحيحية في3.1.
- تشير الصناديق الخضراء إلىموجتان فرعيتان متهورتان (A و C)ضمن هيكل ثلاثي الموجات.
- تشير الصناديق الحمراء إلىموجة تصحيحية فرعية واحدة (B)ضمن هيكل ثلاثي الموجات.
- يمكن بعد ذلك ملاحظة هيكل مكون من خمسة موجات في كل موجة فرعية دفعية(A و C).
- يمكن بعد ذلك ملاحظة هيكل مكون من ثلاث موجات في كل موجة فرعية تصحيحية(B).
- لذا تشكيل5–3-5هيكل في موجة تصحيحية. يتكون كل هيكل من خمس موجات لموجة الدفعة التي تتجه في اتجاه الاتجاه الأعلى درجة، ويتكون كل هيكل من ثلاث موجات لموجة التصحيح التي تعارض الاتجاه (الأعلى درجة).
نسب فيبوناتشي في نظرية موجات إليوت
لتطبيق نظرية موجات إليوت في تداول الفوركس، من الضروري تحديد أنماط الموجات بدقة. يستخدم المتداولون أدوات فنية مختلفة ومؤشرات للتعرف على التقديرات المحتملة للموجات وتحديد المرحلة الحالية للسوق.
تلعب نسب فيبوناتشي دورًا كبيرًا في نظرية موجات إليوت. غالبًا ما يستخدم المتداولون مستويات تصحيح/تمدد فيبوناتشي لتحديد النقاط المحتملة للانعكاس خلال الموجات التصحيحية. تعمل هذه النسب كدليل لقياس عمق التصحيحات أو التمديدات ضمن هيكل الموجة.
فيما يلي مستويات فيبوناتشي القياسية للتراجع والامتداد التي لوحظت على موجات الدفعة:
- عادةً ما يعود الموجة 2 حتى 50% إلى 78.6% من الموجة 1
- عادةً ما تمتد الموجة 3 حتى 161.8% من الموجة 1
- عادة ما يسترجع الموجة 4 حتى 23.6% إلى 38.2% من الموجة 3.
- عادة ما تكون الموجة 5 مساوية للموجة 1 أو تعادل 1.236% – 1.618% من الموجة 4.
فهم خصائص موجات الدفعة والموجات التصحيحية أمر أساسي لتطبيق ناجح لنظرية إليوت للموجات. تميل موجات الدفعة إلى أن تكون قوية وتتحرك في اتجاه الاتجاه العام، بينما تكون الموجات التصحيحية أصغر حجماً وتهدف إلى تصحيح موجة الدفعة السابقة.
تقييم دقة نظرية موجة إليوت
تظل دقة نظرية موجات إليوت موضوع نقاش بين المحللين الفنيين. يجادل بعضهم بأنها توفر رؤى قيمة حول سلوك السوق ويمكن أن تكون أداة موثوقة عند استخدامها بشكل صحيح. في حين يشكك آخرون في قابليتها للتنبؤ وي argue أن لها طابعًا ذاتيًا وقابلة لتفسير الذات.
واحدة من التحديات الرئيسية في تطبيق نظرية موجات إليوت هي عد الموجات، التي تتطلب حكمًا ذاتيًا وخبرة. قد يفسر محللون مختلفون نفس بيانات السوق بشكل مختلف، مما يؤدي إلى اختلافات في عد الموجات وإمكانية تفاوت التوقعات.
لزيادة دقة تحليل موجات إليوت، يقوم المحللون الفنيون غالبًا بدمجه مع مؤشرات داعمة وتقنيات إدارة المخاطر. تساعد هذه الأدوات الإضافية في التحقق من أعداد الموجات وتوفير فهم شامل لديناميات السوق.
للتلخيص
تقدم نظرية موجات إليوت للمتداولين في الفوركس منظورًا فريدًا حول تحركات السوق والاتجاهات المستقبلية المحتملة. على الرغم من أن دقتها ما زالت موضوع نقاش، يجد العديد من المتداولين قيمة في دمج تحليل موجات إليوت في استراتيجيات تداولهم. فهم أنماط الموجات، ونسب فيبوناتشي، والتمييز بين الموجات الانفعالية والموجات التصحيحية هي عناصر أساسية في تطبيق هذه النظرية بنجاح. تذكر أن الإدارة السليمة للمخاطر واستخدام المؤشرات الداعمة يمكن أن تساعد في تحسين فعالية تحليل موجات إليوت في تداول الفوركس.
