Wie man eine Herausforderung bei einer Prop-Firma besteht: Ein umfassender Leitfaden für Trader

Weniger als 10 % der Händler bestehen eine Prop-Firma-Herausforderung beim ersten Versuch. Wenn diese Zahl Sie unsicher macht oder Sie sich fragen,wie Sie eine Prop-Firma-Herausforderung bestehen können, dannSie sind nicht allein. Diese Bewertungen sind hart, aber mit der richtigen Strategie können Sie der Elitegruppe beitreten, die von finanzierten Konten lebt.

Dieser Leitfaden erklärt alles, was Sie wissen müssen: „was eine Prop-Firma-Herausforderung beinhaltet“, die „besten Möglichkeiten, sie anzugehen“ und die wesentlichen Fähigkeiten, um einen Schritt voraus zu sein. Lassen Sie uns das Schritt für Schritt aufschlüsseln, damit Sie intelligenter traden und echte Ergebnisse erzielen können.

Was ist eine Prop-Firma Handelsherausforderung?

Eine Prop-Firma-Handelsherausforderung ist ein Test, der entwickelt wurde, um die Fähigkeiten, die Disziplin und das Risikomanagement eines Händlers zu bewerten, bevorder Zugang zu einem simulierten finanzierten Handelskonto gewährt wird.Lassen Sie uns das Schritt für Schritt mit Beispielen erläutern, um es glasklar zu machen.

1. Auswahl Ihrer Kontogröße

Bei der Teilnahme an einer Prop-Firm-Herausforderung können Sie aus verschiedenen Kontogrößen wählen, die normalerweise zwischen 5.000 $ und 200.000 $ liegen. DasProzentsatz der Rückgangsregelnund die Gewinnziele bleiben gleich, aber die Dollarbeträge der Gewinn- und Verlustgrenzen passen sich an die Kontogröße an.

Beispiel:

Wenn Sie ein Konto über 10.000 $ auswählen, könnte Ihre Herausforderung Folgendes haben:

• $800-$1,000 Gewinnziel (8-10%)
• $300-$500 tägliches Verlustlimit (3-5%)
• $600-$1,000 maximaler Gesamtrückgang (6-10%)

Für ein Konto von 100.000 $ wären die Zahlen 10x größer:

• $8.000-$10.000 Gewinnziel
• $3.000-$5.000 tägliches Verlustlimit
• $6.000-$10.000 maximaler Gesamtverlust

Je größer das Konto, desto höher das potenzielle Auszahlung.

Bei FundedTraderMarkets bieten wir Kontogrößen von 5.000 $ bis maximal 200.000 $ an. Hier istwarum Sie sich entscheiden sollten, mit FTMarkets zu handeln..

1. Das Herausforderungsformat

Sie zahlen eine einmalige Gebühr (variert von Firma zu Firma), die durchschnittlich etwa 400 $ beträgt, um an einer Herausforderung für ein Konto von 100.000 $ teilzunehmen. Die Regeln besagen:

• Sie müssen mindestens 8-10 % Gewinn erzielen, um zu bestehen (d.h. $8.000-$10.000).
• Sie dürfen an einem einzigen Tag nicht mehr als 3-5 % verlieren (d.h. maximal $3.000-$5.000 Verlust pro Tag).
• Ihr gesamter Verlust während der Herausforderung darf 6-10% (d.h. maximal $6.000-$10.000 Drawdown) nicht überschreiten.
• Sie müssen die Konsistenzanforderung erfüllen. falls vorhanden (variiert zwischen den Firmen).

2. Einphasen- vs. Zweiphasen-Herausforderungen

Es gibt zwei Hauptarten von Herausforderungen:

Ein-Phase Herausforderung:

• Erfordert ein einzelnes Gewinnziel (z. B. 8-10% insgesamt).
• Wenn Sie das Ziel erreichen und die Risikoregeln befolgen, erhalten Sie Zugang zum simulierten finanzierten Konto.

Beispiel: Sie beginnen mit 100.000 $, steigern ihn auf 110.000 $, ohne dabei die Drawdown-Grenzen zu überschreiten, und werden finanziert, wo Sie anfangen, echtes Geld aus dem erzielten Gewinn zu verdienen.

Zwei-Phasen-Challenge:

• Der Test ist in zwei Schritte unterteilt:
• • Phase 1: Sie müssen einen Gewinn von 10% erzielen (z.B. $100,000 in $110,000 umwandeln).
  • Phase 2: Sie müssen einen kleineren Gewinn erzielen—normalerweise 5% (z.B. 100.000 $ auf 105.000 $ wachsen).
• Sie müssen die Drawdown-Regeln in beiden Phasen befolgen, und die Drawdown-Parameter sind fast immer gleich in den Evaluierungsphasen und der simulierten finanzierter Phase.

3. Konsistenzpunktzahl

Einige Prop-Firmen setzen eineKonsistenzregelum zu verhindern, dass Händler sich auf einen einzigen glücklichen Handel verlassen, um die Herausforderung zu bestehen. Diese Regel sorgt dafür, dass Ihre Gewinne aus konstanten, gut verwalteten Handelsgeschäften stammen, anstatt aus einem einzigen hochriskanten Glücksgriff.

Wie funktioniert es?

• Ihr größter Gewinnstag kann nicht mehr als einen festgelegten Prozentsatz (z.B. 20%-50%) Ihrer Gesamterträge ausmachen.
• Einige Firmen verlangen, dass mehr als 50 % Ihrer Gewinne nicht von einem einzigen großen Gewinnstag stammen.

Beispiel:

• Sie müssen $10.000 verdienen, um die Herausforderung zu bestehen.
• Wenn Sie an einem Tag 8.000 $ verdienen und den Rest aus kleinen Trades, könnten Sie die Konsistenzregel verletzen und müssten weiterhin handeln, bis Sie beim Punktestand gleich sind oder darunter fallen.
• Wenn die Anforderung für den Konsistenzpunktestand 50 % beträgt, und Sie 5.000 $ an zwei Tagen verdienen, bleiben Sie innerhalb der Konsistenzregel und haben die Kriterien erfüllt, um auf simulierte finanzierte Konten oder für eine Auszahlung in Simulated Funded hochgestuft zu werden.

Warum es wichtig ist?

Diese Regel zwingt die Trader, diszipliniert und strategisch zu handeln, was ihre Erfolgschancen in einem simulierten Fundierten Konto erhöht.

Hinweis:Einige Prop-Firmen verlassen sich nicht nur auf die Einnahmen aus gescheiterten Herausforderungen, sondern monetisieren auch die Handelsdaten von Tradern durch quantitative Modelle.

4. Die Drawdown-Regeln

Prop-Firmen verwenden Drawdown-Regeln zur Risikokontrolle. Es gibt zwei Haupttypen:

1. Statischer Drawdown (Normalerweise im Zwei-Phasen-Challenge beobachtet)

• Ein fester Verlustlimit, der sich nicht ändert, während Ihr Guthaben wächst.
• Beispiel: Wenn Ihr maximaler Verlustlimit 10.000 $ beträgt, bleibt er bei 90.000 $, egal wie viel Gewinn Sie machen.

2. Trailing Drawdown (Normalerweise in der Ein-Phasen-Herausforderung beobachtet)

• Das maximale Verlustlimit steigt, während Sie Gewinne erzielen, geht jedoch nie wieder nach unten.
• Beispiel: Wenn der Drawdown $5 beträgt,000beginnt es bei $95.000.
• • Wenn Sie Ihr Konto auf 105.000 $ ausbauen, steigt die neue Drawdown-Grenze auf 100.000 $.
  • Wenn Sie auf $100.000 zurückfallen, scheitern Sie an der Herausforderung.

Die besten Strategien, um eine Prop-Firma-Herausforderung zu bestehen

Eine Prop-Firma-Handelsherausforderung zu bestehen, bedeutet nicht nur, gute Trades auszuführen – es geht darum, die richtige Strategie, Disziplin, Geduld und Einstellung zu haben. Viele Trader scheitern nicht, weil sie an Fähigkeiten mangeln, sondern weil sie ihren Emotionen, Ungeduld und schlechten Auswirkungen nachgeben.RisikomanagementÜbernehmen Sie die Kontrolle. Hier ist eine Übersicht der besten Strategien, um sicherzustellen, dass Sie erfolgreich sind.

1. Risikomanagement meistern (Überleben geht vor)

Einer der größten Gründe, warum Händler bei Prop-Firma-Herausforderungen scheitern, ist, dass sie zu schnell zu viel riskieren. Ihr erstes Ziel sollte es sein, lange genug im Spiel zu bleiben, um Ihr Gewinnziel zu erreichen, ohne die Drawdown-Grenzen zu verletzen.

Wichtige Risikomanagement-Regeln:

• Riskieren Sie nur 1-2% pro Trade – Ein geringeres Risiko pro Trade gibt Ihnen mehr Spielraum für Fehler.
• Setzen Sie bei jedem Trade einen Stop-Loss – Lassen Sie niemals zu, dass ein kleiner Verlust zu einer Katastrophe wird.
• Vermeiden Sie Überhandel – Zu viele Trades aus Frustration oder Aufregung können zu Misserfolg führen.
• Konzentrieren Sie sich auf hochwertige Setups – Nicht jede Preisbewegung ist eine Chance.

Beispiel: Wenn Sie 10 % auf einem Konto von 100.000 $ machen müssen, bedeutet das Risiko von 1 % pro Trade, dass Sie nur 10 gute Trades benötigen. Wenn Sie 5 % pro Trade riskieren, könnten bereits zwei schlechte Trades Sie auslöschen.

2. Kontrollieren Sie Ihre Emotionen (Geduld gewinnt das Spiel)

Ihr schlimmster Feind in einer Prop-Firma-Herausforderung sind oft Sie selbst. Angst, Gier und Ungeduld können dazu führen, dass Sie Ihre eigenen Regeln brechen.

Wie man emotional stark bleibt:

• Lösen Sie sich vom Geld – Sehen Sie die Herausforderung als einen Test Ihrer Fähigkeiten, nicht als eine Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen.
• Vermeiden Sie Rachehandel – Wenn Sie einen Verlust erleiden, überstürzen Sie sich nicht, um einen weiteren Handel einzugehen, um "es zurückzugewinnen."
• Fürchten Sie sich nicht vor Verlusten – Verluste gehören zum Spiel; halten Sie sich an Ihre Strategie und machen Sie weiter. Seien Sie geduldig, Sie müssen nicht jeden Tag traden. Manchmal ist kein Trade der beste Trade.

Beispiel: Wenn Sie zwei Trades hintereinander verlieren, treten Sie vom Bildschirm zurück, atmen Sie tief durch und setzen Sie sich neu. Impulsive Entscheidungen werden Sie nur weiter von Ihrem Erfolg entfernen.

3. Halten Sie sich an einen bewährten Handelsplan

Viele Trader scheitern, weil sie während der Herausforderung die Strategien wechseln oder zufälligen Setups nachjagen. Der beste Weg, die Prüfung zu bestehen, ist, einen klaren Plan zu haben und ihn einzuhalten.

Ein guter Handelsplan umfasst:

• Eine klare Strategie (z.B. Trendfolge, Ausbruchshandel, Angebot & Nachfrage)
• Definierte Ein- und Ausstiegsregeln
• Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus für jeden Handel
• Ein Plan für Nachrichtenereignisse (vermeiden Sie den Handel während volatiler Berichte wie CPI, NFP, FOMC)
• Ein tägliches Handelslimit, um Überhandel zu verhindern.

Beispiel: Wenn Ihre Strategie auf dem Handel mit Ausbrüchen basiert, beschränken Sie sich auf den Handel mit Ausbrüchen. Beginnen Sie nicht plötzlich mit dem Scalping oder Nachfolgen von Trends, nur weil Sie ein anderes Setup gesehen haben.

4. Sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen

Die Märkte bewegen sich nicht jeden Tag gleich. Einige Tage sind trendig, andere volatil und wieder andere völlig unvorhersehbar. Die besten Trader wissen, wie sie ihren Ansatz anpassen.

Wie man sich anpasst:

• Wenn der Markt langsam ist, erzwingen Sie keine Trades, warten Sie auf bessere Setups.
• Wenn der Markt einen Trend hat,den Trend mit reiten, anstatt zu früh auszusteigen.
• Wenn es Neuigkeiten gibt,Vermeiden Sie es, kurz vor wichtigen Ankündigungen zu handeln.

Geschwindigkeit und Konsistenz sind Ihre Verbündeten in einer Herausforderung mit einer Prop-Firma. DeshalbScalpingundIntraday-Handelgehören zu den besten Strategien, um eine Prop Firm-Herausforderung zu bestehen, da sie häufige Setups liefern, um Ihre Gewinnziele schnell zu erreichen. Swing-Trading kann funktionieren, aber wenn Ihre Setups nur ein- oder zweimal im Monat erfolgen, befinden Sie sich im Wettlauf gegen die Zeit. Hier erfahren Sie, wie diese hochfrequenten Ansätze Ihnen einen Vorteil verschaffen.

5. Scalping

Scalping lebt davon, kleine Preisschwankungen einzufangen – 5-10 Pips im Forex, ein paar Cent bei Aktien – über Dutzende von Trades am Tag. Es geht vor allem um liquide Märkte (denken Sie an Währungspaare wie EUR/USD oder Kryptowährungen wie BTC/USD) und blitzschnelle Ausführung. Sie benötigen eine felsenfeste Internetverbindung – Latenz kann einen Scalper töten – und ein Gespür dafür, die kurzfristige Volatilität mit Hilfe von Werkzeugen wie gleitenden Durchschnitten oder Bollinger Bändern zu erkennen.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie traden EUR/USD auf einem Ein-Minuten-Chart. Sie haben einen 5-Perioden-SMA und einen 20-Perioden-SMA eingezeichnet. Wenn der 5er über den 20er kreuzt, was einen Mikro-Aufwärtstrend signalisiert, kaufen Sie 0,1 Lots zu 1,1050. Ihr Take-Profit liegt bei 1,1055 (5 Pips), der Stop-Loss bei 1,1045 (5 Pips). Der Preis steigt in 45 Sekunden - Sie steigen mit einem kleinen Gewinn aus. Wiederholen Sie das 20 Mal am Tag, und Sie stapeln Gewinne, während Sie unter den Verlustgrenzen bleiben. Es ist unermüdlich, aber es funktioniert.

6. Intraday Handel

Intraday-Handel hält Sie von Markteröffnung bis -schluss aktiv, ohne Übernacht-Gepäck. Es ist weniger hektisch als Scalping, bietet jedoch weiterhin tägliche Möglichkeiten. Auf einem 15-Minuten-Chart für GBP/USD, sagen wir, der Preis testet die Unterstützung bei 1.3000 und bildet eine bullische Umkehrkerze - ein klassisches Kaufsignal. Sie treten mit 0,2 Lots bei 1.3005 ein und zielen auf 1.3025 (20 Pips) mit einem Stop bei 1.2990 (15 Pips). Zwei Stunden später haben Sie 40 $ Gewinn. So sieht Intraday-Handel aus - kalkulierte Schritte, enges Risiko und stetiger Fortschritt in Richtung Ihres Ziels.

7. Statischer vs. Nachgelagerter Drawdown: Kennen Sie Ihre Grenzen

Die Drawdown-Regeln definieren die Leitplanken Ihrer Herausforderung – brechen Sie diese, sind Sie raus. Hier ist die Aufschlüsselung:

• Statischer Drawdown: Festgelegt auf Ihr Startguthaben. Ein Konto von 100.000 $ mit einem maximalen Verlust von 10 % begrenzt Sie auf 90.000 $. Verdienen Sie 3.000 $ (Guthaben 103.000 $), bleibt die 90.000 $-Grenze bestehen und gibt Ihnen ein Polster von 13.000 $. Es ist traderfreundlich und bietet Ihnen Spielraum, während Sie wachsen.
• Trailing Drawdown: An den Höchststand Ihres Kontos gebunden. Beginnen Sie mit 100.000 $ und einem maximalen Drawdown von 6 % (6.000 $). Erreichen Sie nach einem Gewinn von 3.000 $ 103.000 $, liegt Ihr neues Limit bei 97.000 $ (6 % von 100.000 $). Es ist strenger und verfolgt Ihre Gewinne wie ein Schatten.

Überprüfen Sie das Kleingedruckte Ihrer Firma - einige kombinieren statische und Nachlaufwerte über die Phasen hinweg. Wenn Sie dies falsch einschätzen, endet Ihre Herausforderung vorzeitig.

WichtigKeine Prop Firma sollte versteckte Regeln haben, d.h. etwas, das nirgends angegeben ist und plötzlich haben Sie gegen eine Regel verstoßen, die nirgends auf ihrer Website angegeben ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle FAQs durchlesen, bevor Sie sich entscheiden, eine Bewertung zu kaufen.

Zusammenfassung: Ihre Chance auf die 10%

Eine Herausforderung bei einer Prop-Firma zu bestehen, ist kein Glücksspiel – es ist eine Fähigkeit, die Sie entwickeln. Scalping und Intraday-Trading bieten die Frequenz, um Gewinnziele schnell zu erreichen, während ein intelligentes Risikomanagement Sie am Leben hält. Kennen Sie Ihre Drawdown-Regeln, testen Sie Ihre Strategie und handeln Sie mit der Präzision eines Profis. Mit ein paar hundert Dollar und einer stabilen Verbindung sind Sie bereit, zu den 10 % zu gehören, die simulierte Konten in reale Auszahlungen umwandeln. Welchen Ansatz werden Sie zuerst meistern?