Kurang daripada 10% peniaga berjaya melalui cabaran Prop Firm pada percubaan pertama mereka. Jika angka itu membuat anda berasa tidak pasti, atau tertanya-tanyabagaimana untuk melepasi cabaran prop firm makaAnda tidak sendirian. Penilaian ini sukar, tetapi dengan strategi yang tepat, anda boleh menyertai kumpulan elit yang berdagang dalam akaun dana untuk mencari nafkah.
Panduan ini menguraikan segala yang anda perlu tahu: “apa yang melibatkan cabaran firma prop”, “cara terbaik untuk menanganinya”, dan kemahiran utama untuk kekal di hadapan. Mari kita pecahkan langkah demi langkah, supaya anda boleh berdagang dengan lebih bijak dan mencapai hasil yang sebenar.
Apakah Cabaran Perdagangan Firma Prop?
Cabaran Perdagangan Firma Prop adalah ujian yang direka untuk menilai kemahiran, disiplin, dan pengurusan risiko seorang pedagang sebelummemberikan akses kepada akaun perdagangan yang dibiayai secara simulasi. Mari kita pecahkan langkah demi langkah dengan contoh untuk menjadikannya sangat jelas.
1. Memilih Saiz Akaun Anda
Apabila menyertai cabaran prop firm, anda boleh memilih daripada pelbagai saiz akaun, biasanya dari $5,000 hingga $200,000. Theperatus peraturan penurunandan sasaran keuntungan tetap sama, tetapi jumlah dolar bagi had keuntungan dan kerugian berskala dengan saiz akaun.
Contoh:
Jika anda memilih akaun $10,000, cabaran anda mungkin mempunyai:
- Sasaran keuntungan $800-$1,000 (8-10%)
- had batas kerugian harian $300-$500 (3-5%)
- had penurunan maksimum total $600-$1,000 (6-10%)
Untuk akaun $100,000, angka-angka akan menjadi 10x lebih besar:
- $8,000-$10,000 sasaran keuntungan
- Hadapan kerugian harian $3,000-$5,000
- Hadapan penarikan maksimum keseluruhan $6,000-$10,000
Semakin besar akaun, semakin tinggi potensi pembayaran.
Di FundedTraderMarkets, kami menawarkan saiz akaun bermula dari $5,000 hingga maksimum $200,000. Berikut adalahmengapa anda harus memilih untuk berdagang dengan FTMarkets.
1. Format Cabaran
Anda membayar yuran sekali (berbeza dari firma ke firma) yang purata sekitar $400 untuk menyertai cabaran bagi akaun $100,000. Aturannya menyatakan:
- Anda mesti memperoleh sekurang-kurangnya 8-10% keuntungan untuk lulus (iaitu, $8,000-$10,000).
- Anda tidak boleh kehilangan lebih daripada 3-5% dalam satu hari (iaitu, maksimum kerugian $3,000-$5,000 setiap hari).
- Jumlah kerugian anda sepanjang cabaran tidak boleh melebihi 6-10% (iaitu, maksimum $6,000-$10,000 penarikan).
- Anda mesti memenuhi keperluan konsistensi. jika ada (berbeza-beza di pelbagai firma).
2. Cabaran Satu Fasa vs. Dua Fasa
Terdapat dua jenis cabaran utama:
Cabaran Satu Fasa:
- Memerlukan satu sasaran keuntungan (contohnya, 8-10% jumlah).
- Jika anda mencapai sasaran sambil mengikuti peraturan risiko, anda akan mendapatkan akses kepada akaun berpendanaan simulasi.
Contoh: Anda mula dengan $100,000, meningkatkannya kepada $110,000 tanpa melanggar sebarang had Penarikan, dan mendapat pembiayaan di mana anda mula memperoleh wang sebenar daripada keuntungan yang dihasilkan.
Cabaran Dua Fasa:
- Ujian ini dibahagikan kepada dua langkah:
- Fasa 1: Anda perlu membuat keuntungan 10% (contohnya, mengubah $100,000 menjadi $110,000).
- Fasa 2: Anda perlu membuat keuntungan yang lebih kecil—biasanya 5% (contohnya, meningkatkan $100,000 kepada $105,000).
- Anda mesti mematuhi peraturan Drawdown di kedua-dua fasa dan parameter drawdown hampir selalu sama di seluruh Fasa Penilaian dan Fasa Simulasi Dibiayai.
3. Skor Konsistensi
Beberapa firma prop menguatkuasakanperaturan konsistensiuntuk mengelakkan pedagang bergantung pada satu perdagangan bertuah untuk lulus cabaran. Peraturan ini memastikan bahawa keuntungan anda datang daripada perdagangan yang stabil dan terurus dengan baik dan bukannya daripada satu keberuntungan berisiko tinggi.
Bagaimana Ia Berfungsi?
- Hari kemenangan terbesar anda tidak boleh melebihi peratusan tertentu (contohnya, 20%-50%) daripada jumlah keuntungan anda.
- Sesetengah firma memerlukan lebih daripada 50% keuntungan anda tidak datang daripada satu hari kemenangan besar.
Contoh:
- Anda perlu menghasilkan $10,000 untuk lulus cabaran.
- Jika anda menjana $8,000 dalam satu hari dan yang lain daripada perdagangan kecil, anda mungkin gagal pada peraturan konsistensi dan anda akan dikehendaki untuk terus berdagang sehingga anda jatuh pada atau di bawah skornya.
- Jika syarat skor konsistensi adalah 50%, anda menjana $5,000 sehari selama 2 hari, anda berada dalam peraturan konsistensi dan anda telah memenuhi kriteria untuk naik taraf kepada dana simulasi atau untuk pembayaran dalam Dana Simulasi.
Mengapa Ia Penting?
Peraturan ini memaksa pedagang untuk berdagang dengan disiplin dan strategi, menjadikan mereka lebih berkemungkinan untuk berjaya dalam akaun dana Simulasi.
Nota:Beberapa Firma Prop tidak hanya bergantung pada pendapatan daripada cabaran yang gagal tetapi juga memanfaatkan data perdagangan para pedagang melalui model kuantitatif.
4. Peraturan Pengunduran
Firma prop menggunakan Peraturan Pengunduran untuk mengawal risiko. Terdapat dua jenis utama:
- Pengurangan Statik (Biasanya diperhatikan dalam Cabaran Dua Fasa)
- Had batas kerugian tetap yang tidak berubah seiring pertumbuhan baki anda.
- Contoh: Jika had kerugian maksimum anda adalah $10,000, ia akan tetap pada $90,000 tidak kira berapa banyak keuntungan yang anda buat.
2. Penurunan Trailing (Biasanya diperhatikan dalam Cabaran Satu Fasa)
- Had maksimum kerugian akan bergerak seiring dengan keuntungan yang anda perolehi tetapi tidak akan turun semula.
- Contoh: Jika pengeluaran adalah $5,000ia bermula pada $95,000.
- Jika anda membesarkan akaun anda kepada $105,000, tahap penarikan baharu akan meningkat kepada $100,000.
- Jika anda jatuh kembali kepada $100,000, anda akan gagal cabaran ini.
Strategi Terbaik untuk Melalui Cabaran Firma Prop
Melalui cabaran dagangan firma prop bukan hanya tentang melaksanakan dagangan yang baik—ia tentang memiliki strategi yang tepat, disiplin, kesabaran, dan pemikiran yang betul. Banyak pedagang gagal bukan kerana mereka kurang kemahiran, tetapi kerana mereka membiarkan emosi, ketidaksabaran, dan burukpengurusan risikoambil kawalan. Berikut adalah pecahan strategi terbaik untuk memastikan anda berjaya.
1. Kuasai Pengurusan Risiko (Kelangsungan Hidup adalah yang Pertama)
Salah satu sebab terbesar mengapa peniaga gagal dalam cabaran firma Prop adalah kerana mereka mengambil risiko terlalu banyak terlalu awal. Matlamat pertama anda haruslah untuk kekal dalam permainan cukup lama untuk mencapai sasaran keuntungan anda tanpa melanggar had penarikan.
Peraturan Pengurusan Risiko Utama:
- Risiko hanya 1-2% setiap perdagangan – Risiko yang lebih kecil per perdagangan memberi anda lebih ruang untuk melakukan kesilapan.
- Gunakan stop loss pada setiap perdagangan – Jangan biarkan kerugian kecil berubah menjadi bencana.
- Elakkan daripada overtrading – Mengambil terlalu banyak perdagangan kerana kekecewaan atau kegembiraan boleh membawa kepada kegagalan.
- Fokus pada penetapan berkualiti tinggi – Tidak setiap pergerakan harga adalah peluang.
Contoh: Jika anda perlu mendapatkan 10% dari akaun $100,000, dengan risiko 1% setiap perdagangan bermaksud anda hanya memerlukan 10 perdagangan yang baik. Jika anda mengambil risiko 5% setiap perdagangan, hanya dua perdagangan yang buruk sudah cukup untuk menghapuskan anda.
2. Kawal Emosi Anda (Kesabaran Menang Dalam Permainan)
Musuh terburuk anda dalam cabaran firma prop selalunya adalah diri anda sendiri. Ketakutan, tamak, dan tidak sabar boleh menyebabkan anda melanggar peraturan anda sendiri.
Cara untuk Kekal Kuat Secara Emosional:
- Pisahkan diri dari wang – Lihat cabaran ini sebagai ujian kemahiran, bukan cara untuk mendapatkan wang cepat.
- Elakkan perdagangan balas dendam – Jika anda mengalami kerugian, jangan tergesa-gesa untuk melakukan perdagangan lain bagi "mendapatkannya semula."
- Jangan takut dengan kerugian – Kerugian adalah sebahagian daripada permainan; tetap pada strategi anda dan teruskan. Bersabarlah, anda tidak perlu berdagang setiap hari. Kadang-kadang, tiada perdagangan adalah perdagangan yang terbaik.
Contoh: Jika anda kehilangan dua perdagangan berturut-turut, jauhkan diri dari skrin, tarik nafas dalam-dalam, dan reset. Keputusan terburu-buru hanya akan menjauhkan anda daripada kejayaan.
3. Patuh pada Rancangan Perdagangan yang Terbukti
Ramai pedagang gagal kerana mereka menukar strategi di tengah cabaran atau mengejar setup yang tidak menentu. Cara terbaik untuk lulus adalah mempunyai rancangan yang jelas dan mengikutinya.
Rancangan Perdagangan yang Baik Termasuk:
- Strategi yang jelas (contohnya, mengikuti tren, perdagangan breakout, penawaran & permintaan)
- Peraturan kemasukan dan keluaran yang ditentukan
- Tahap hentikan kerugian dan ambil keuntungan bagi setiap perdagangan
- Rancangan untuk acara berita (elakkan perdagangan semasa laporan yang tidak stabil seperti CPI, NFP, FOMC)
- Had harian untuk perdagangan bagi mengelakkan lebihan perdagangan
Contoh: Jika strategi anda berdasarkan perdagangan breakout, hanya fokus pada perdagangan breakout sahaja. Jangan tiba-tiba mula scalping atau mengikuti arah aliran hanya kerana anda melihat penanda yang berbeza.
4. Sesuaikan Dengan Keadaan Pasaran Berbeza
Pasaran tidak bergerak dengan cara yang sama setiap hari. Ada hari yang cenderung, ada yang tidak stabil, dan ada juga yang sepenuhnya tidak boleh diramalkan. Pedagang terbaik tahu bagaimana untuk menyesuaikan pendekatan mereka.
Bagaimana untuk Menyesuaikan:
- Jika pasaran perlahan, jangan paksa perdagangan—tunggu untuk penyesuaian yang lebih baik.
- Jika pasaran sedang tren,ikuti trend dan bukannya keluar terlalu awal.
- Jika terdapat berita,elakkan berdagang tepat sebelum pengumuman besar.
Kelajuan dan konsistensi adalah sekutu anda dalam cabaran firma prop. Itulah sebabnyascalpingdandagangan intradaystrategi terbaik untuk lulus cabaran firma prop—ia memberikan penetapan yang kerap untuk mencapai matlamat keuntungan anda dengan cepat. Perdagangan swing boleh berfungsi, tetapi jika penetapan anda hanya berlaku sekali atau dua kali sebulan, anda akan berlumba dengan waktu. Berikut adalah cara pendekatan berfrekuensi tinggi ini memberikan anda kelebihan.
5. Scalping
Scalping berkembang dengan menangkap perubahan harga kecil—5-10 pips dalam forex, beberapa sen dalam saham—melalui puluhan dagangan sehari. Ini semua tentang pasaran yang cair (fikirkan pasangan forex seperti EUR/USD atau kripto seperti BTC/USD) dan eksekusi yang sangat pantas. Anda akan memerlukan sambungan internet yang sangat stabil—kelewatan boleh merosakkan scalping—dan keupayaan untuk membaca turun naik jangka pendek menggunakan alat seperti purata bergerak atau Bollinger Bands.
Bayangkan ini: Anda sedang memperdagangkan EUR/USD pada carta satu minit. Anda telah menetapkan SMA 5 tempoh dan SMA 20 tempoh. Apabila SMA 5 melintasi di atas SMA 20, menandakan satu micro-uptrend, anda membeli 0.1 lot pada 1.1050. Take-profit anda di 1.1055 (5 pip), stop-loss di 1.1045 (5 pip). Harga meningkat dalam 45 saat—anda keluar dengan keuntungan kecil. Ulangi ini 20 kali sehari, dan anda mengumpulkan keuntungan sambil kekal di bawah had drawdown. Ia tidak berhenti, tetapi ia berfungsi.
6. Perdagangan Intraday
Perdagangan intraday memastikan anda terlibat dari pembukaan hingga penutupan pasaran, tanpa bebanan semalaman. Ia kurang sibuk daripada scalping tetapi masih menghasilkan peluang harian. Pada carta GBP/USD 15 minit, katakan harga menguji sokongan 1.3000 dan membentuk lilin engulfing bullish—satu isyarat beli klasik. Anda memasuki 0.2 lot pada 1.3005, menyasarkan 1.3025 (20 pips) dengan henti di 1.2990 (15 pips). Dua jam kemudian, anda telah memperoleh $40. Itulah intipati intraday—pergerakan yang dirancang, risiko yang ketat, dan kemajuan yang mantap ke arah sasaran anda.
7. Drawdown Statik vs. Drawdown Tertinggal: Ketahui Had Anda
Peraturan drawdown menentukan batasan cabaran anda, jika melanggar, anda akan gagal. Berikut adalah pecahannya:
- Penurunan Statik: Tetap pada baki permulaan anda. Akaun $100,000 dengan kerugian maksimum 10% mengehadkan anda pada $90,000. Dapatkan $3,000 (baki $103,000), dan lantai $90,000 itu tetap sama—memberikan anda cushion $13,000. Ini mesra pedagang, memberikan ruang untuk bernafas apabila anda berkembang.
- Penurunan Trailing: Terikat pada puncak akaun anda. Mulakan dengan $100,000 dan penurunan maksimum 6% ($6,000). Capai $103,000 selepas kemenangan $3,000, dan had baru anda adalah $97,000 (6% daripada $100,000). Ia lebih ketat, mengikuti keuntungan anda seperti bayang-bayang.
Periksa cetakan halus syarikat anda—sesetengahnya mencampurkan statik dan trailing merentasi fasa. Jika anda salah menilai ini, cabaran anda akan berakhir lebih awal.
Penting: Tiada Firma Prop harus mempunyai sebarang peraturan tersembunyi, yang bermaksud sesuatu yang tidak dinyatakan di mana-mana, dan tiba-tiba anda telah melanggar peraturan yang tidak dinyatakan di laman web mereka. Pastikan anda meneliti Terma dan Syarat serta semua Soalan Lazim sebelum memutuskan untuk membeli Penilaian.
Mengakhiri: Peluang Anda untuk 10%
Menghadapi cabaran firma prop bukanlah sekadar nasib—ia adalah kemahiran yang anda bina. Scalping dan perdagangan intrahari menawarkan frekuensi untuk mencapai sasaran keuntungan dengan cepat, sementara pengurusan risiko yang bijak memastikan anda tetap bertahan. Ketahui peraturan pengurangan anda, ujilah strategi anda, dan berdagang dengan ketepatan seperti seorang profesional. Dengan beberapa ratus ringgit dan sambungan yang stabil, anda sudah bersedia untuk menyertai 10% yang menukarkan akaun simulasi kepada pembayaran nyata. Pendekatan mana yang akan anda kuasai terlebih dahulu?