Teori Gelombang Elliott, yang diperkenalkan pada tahun 1930-an dan dinamakan sempena penciptanya Ralph Nelson Elliott, adalah alat analisis utama yang terkenal digunakan oleh penganalisis teknikal untuk meramalkan pergerakan pasaran di masa depan dalam pelbagai pasaran kewangan, termasuk Forex. Secara umumnya, teori Gelombang Elliott mencadangkan bahawa harga bergerak dalam gelombang atau corak secara berulang dan menentukan sekumpulan peraturan untuk mengenal pasti gelombang harga bagi meramalkan pergerakan akan datang. Ia biasanya digunakan untuk meramalkan tren jangka panjang. Walau bagaimanapun, gelombang ini juga boleh dikenal pasti pada kerangka waktu yang lebih kecil. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang Teori Gelombang Elliott dan aplikasinya dalam perdagangan Forex.
Mari kita mula dengan ;
Memahami Teori Gelombang Elliott:
Ralph Nelson Elliott, seorang akuntan terkenal dan analis pasar saham, menemui Teori Gelombang Elliott pada tahun 1930-an. Melalui penelitian dan analisis data pasar yang mendalam, Elliott mengenal pola berulang dalam pasar kewangan, membentuk asas teori ini.
Teori Gelombang Elliott berasaskan kepada anggapan bahawa harga pasar bergerak dalam corak yang jelas yang dipanggil gelombang. Gelombang-gelombang ini terdiri daripada dua jenis:
- Gelombang Impulse (Motive): Gelombang impuls bergerak ke arah tren utama.
- Gelombang pembetulan: Gelombang pembetulan bergerak melawan trend utama.
Menurut teori Gelombang Elliot, pergerakan di pasaran akan diperhatikan dalam struktur lima gelombang tertentu. Gelombang-gelombang ini ditandakan sebagai1, 2, 3, 4, dan 5, membentuk gelombang motif, diikuti oleh pola pembetulan tiga gelombang yang dilabelkanA, B,danC. Mari kita mulakan dengan menunjukkan ini dalam arah aliran menaik untuk pemahaman yang lebih mudah sebelum menyelami lebih dalam.
Gelombang Impulsif dan Gelombang Pembetulan
Kami telah membahagikan imej di atas kepada dua segmen. Segmen pertama dikenali sebagai gelombang Impulsif yang juga disebut sebagai Gelombang Motif. Segmen kedua adalah gelombang Pembetulan.
MengupasGelombang impuls:
Gelombang impuls atau gelombang Motif dilihat meneruskan trend jangka panjang yang sedia ada manakala gelombang pembetulan bergerak bertentangan dengan trend utama (kadar yang lebih besar). Kami telah pun mengenal pasti gelombang Impuls yang terdiri daripada lima gelombang (1,2,3,4,5) dalam ilustrasi di atas. Lima gelombang ini terdiri daripada 3 gelombang impuls dan 2 gelombang pembetulan seperti yang dikenalpasti dalam ilustrasi di bawah:
Seperti yang dapat dilihat di atas, gelombang dorongan yang dilabelkan bergerak lebih tinggi selaras dengan tren utama (naik) manakala gelombang pembetulan bergerak ke arah bertentangan dengan tren utama.
Setiap sub-gelombang Dorongan kemudian boleh dibahagikan lagi kepada 5 gelombang dan setiap gelombang pembetulan boleh dibahagikan lagi kepada 3 gelombang. Ini membentuk5-3-5-3-5struktur seperti yang ditunjukkan di bawah:
Mari kita melihat secara ringkas ilustrasi di atas untuk mengelakkan sebarang kesilapan:
- Kotak biru mewakili gelombang impulsif di2.1.
- Kotak hijau merujuk kepadatiga sub-gelombang impulsif (1,3,5)dalam struktur lima gelombang.
- Kotak merah merujuk kepadadua sub-gelombang pembetulan (2,4)dalam struktur lima gelombang.
- Struktur Lima-gelombang dapat diperhatikan dalam setiap sub-gelombang Impulsif(1,3,5).
- Struktur Tiga-gelombang dapat diperhatikan dalam setiap sub-gelombang korektif(2,4).
- Oleh itu membentuk satu5–3-5-3-5struktur dalam gelombang Impulse. Setiap struktur lima-gelombang dibentuk untuk gelombang impuls yang sehaluan dengan aliran dan setiap struktur tiga-gelombang dibentuk untuk gelombang pembetulan yang berlawanan dengan aliran.
Tiga Peraturan Gelombang Elliott
Untuk mengenal pasti gelombang dengan betul, terdapat tiga peraturan yang telah ditetapkan yang perlu dipatuhi. Mari kita lihat syarat yang perlu dipenuhi oleh gelombang agar corak gelombang Elliot adalah sah.
Peraturan # 1:
Gelombang 2 tidak boleh jatuh di bawah rendah gelombang 1. Dalam erti kata lain, gelombang 2 tidak boleh mengundur lebih daripada 100% gelombang 1 seperti yang ditunjukkan di bawah:
Peraturan # 2:Gelombang 3 tidak seharusnya menjadi gelombang terpendek seperti yang ditunjukkan di bawah:
Peraturan # 3:
Gelombang 4 tidak boleh turun di bawah tinggi Gelombang 1 seperti yang ditunjukkan di bawah:
Sekarang setelah kami menjelaskan gelombang Impulse sepenuhnya, mari kita lihatGelombang Pemulihan:
Gelombang korektif terdiri daripada tiga sub-gelombang(A, B dan C)seperti yang ditandakan di atas. Ia diperhatikan berlawanan dengan tren yang lebih besar. Tahap harga mengundur kembali dalam tren menaik, oleh itu dinamakan Gelombang Pembetulan.
Kami telah memaparkan Gelombang Pembetulan yang terdiri daripada tiga gelombang.(A, B dan C)dalam ilustrasi di atas. Tiga gelombang ini terdiri daripada 2 gelombang dorongan dan 1 gelombang pembetulan seperti yang dikenalpasti dalam ilustrasi di bawah:
Gelombang A dan C dianggap sebagai gelombang Impulsif kerana mereka mengikuti arah pembetulan iaitu, arah menurun gelombang Pembetulan.
Setiap sub-gelombang Pembetulan kemudian boleh dibahagikan lagi kepada Lima-gelombang untuk Gelombang Impuls.AdanCdan ke dalam Three-waves untuk gelombang PembaikanB(Wave B adalah gelombang korektif kerana ia menentang arah gelombang Korektif). Ini membentuk5-3-5struktur seperti yang ditunjukkan di bawah:
Mari kita sekali ini meninjau secara ringkas ilustrasi sub-gelombang pembetulan yang ditunjukkan di atas:
- Kotak biru mewakili gelombang Pembetulan dalam3.1.
- Kotak hijau merujuk kepadadua gelombang sub-impulsif (A dan C)dalam struktur tiga gelombang.
- Kotak merah merujuk kepadasatu gelombang sub-korektif (B)dalam struktur tiga gelombang.
- Struktur Lima-gelombang dapat diperhatikan dalam setiap sub-gelombang Impulsif(A dan C).
- Struktur Tiga-gelombang dapat diperhatikan dalam setiap sub-gelombang korektif(B).
- Oleh itu membentuk satu5–3-5struktur dalam gelombang pembetulan. Setiap struktur Lima-gelombang dibentuk untuk gelombang impuls yang searah dengan tren darjah lebih tinggi, dan setiap struktur Tiga-gelombang dibentuk untuk gelombang pembetulan yang bertentangan dengan tren (darjah lebih tinggi).
Nisbah Fibonacci dalam Teori Gelombang Elliott
Untuk menerapkan Teori Gelombang Elliott dalam perdagangan forex, adalah penting untuk mengenalpasti corak gelombang dengan tepat. Pedagang menggunakan pelbagai alat teknikal dan penunjuk untuk mengenal pasti kemungkinan pengiraan gelombang dan menentukan fasa pasaran semasa.
Nisbah Fibonacci memainkan peranan penting dalam Teori Gelombang Elliott. Pedagang sering menggunakan tahap pemulihan/extensi Fibonacci untuk menentukan titik pembalikan yang berpotensi semasa gelombang pembetulan. Nisbah ini berfungsi sebagai panduan untuk mengukur kedalaman pemulihan atau ekstensi dalam struktur gelombang.
Berikut adalah tahap retracement dan extension Fibonacci yang biasa diperhatikan pada gelombang impuls:
- Gelombang 2 biasanya retraces hingga 50% hingga 78.6% Gelombang 1
- Gelombang 3 biasanya meluas hingga 161.8% Gelombang 1
- Wave 4 biasanya mengundur sehingga 23.6% hingga 38.2% dari Wave 3.
- Wave 5 biasanya sama dengan wave 1 atau adalah terbalik 1.236% – 1.618% dari Wave 4.
Memahami ciri-ciri gelombang impuls dan gelombang pembetulan adalah penting untuk aplikasi yang berjaya dalam Teori Gelombang Elliott. Gelombang impuls cenderung kuat dan bergerak mengikut arah trend keseluruhan, sementara gelombang pembetulan adalah lebih kecil dalam skala dan bertujuan untuk membetulkan gelombang impuls yang terdahulu.
Menilai Ketepatan Teori Gelombang Elliott
Ketepatan Teori Gelombang Elliott tetap menjadi topik perdebatan di kalangan penganalisis teknikal. Sesetengah berpendapat bahawa ia memberikan pandangan berharga tentang tingkah laku pasaran dan boleh menjadi alat yang boleh dipercayai apabila digunakan dengan betul. Yang lain meragui kebolehramalan dan berpendapat bahawa ia bersifat subjektif dan terdedah kepada bias tafsiran.
Salah satu cabaran utama dalam menerapkan Teori Gelombang Elliott adalah penghitungan gelombang, yang memerlukan penilaian subjektif dan kepakaran. Penganalisis yang berbeza mungkin mentafsir data pasaran yang sama dengan cara yang berbeza, yang menyebabkan penghitungan gelombang yang berbeza dan kemungkinan perbezaan ramalan.
Untuk meningkatkan ketepatan analisis Elliott Wave, penganalisis teknikal sering menggabungkannya dengan petunjuk sokongan dan teknik pengurusan risiko. Alat tambahan ini membantu mengesahkan bilangan gelombang dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamik pasaran.
Untuk Menyimpulkan
Teori Gelombang Elliott menawarkan pedagang forex perspektif unik tentang pergerakan pasar dan kemungkinan tren masa depan. Walaupun ketepatannya masih menjadi subjek perdebatan, banyak pedagang mendapati nilai dalam menggabungkan analisis Gelombang Elliott ke dalam strategi perdagangan mereka. Memahami pola gelombang, nisbah Fibonacci, dan membezakan antara gelombang dorongan dan gelombang pembetulan adalah elemen kunci dalam mengaplikasikan teori ini dengan berjaya. Ingatlah bahawa pengurusan risiko yang betul dan penggunaan penunjuk sokongan dapat membantu meningkatkan keberkesanan analisis Gelombang Elliott dalam perdagangan forex.
