Jika anda pernah tertanya-tanya,“Apakah maksud perdagangan prop?”Anda tidak sendirian. Frasa ini muncul dalam forum, video YouTube, dan blog kewangan, namun bagi pemula ia sering terasa seperti jargon. Sebenarnya, perdagangan proprietari – atau "perdagangan prop" – adalah model yang semakin berkembang pesat yang membolehkan pedagang sehari-hari mengakses modal yang signifikan sambil mempertaruhkan sedikit wang mereka sendiri.
Panduan ini akan menerangkan apa itu perdagangan prop, bagaimana ia berfungsi, mengapa ia penting, dan bagaimana pemula boleh memulakannya. Kami juga akan membincangkan salah satu kebenaran yang paling penting:akaun yang dibiayai adalah akaun yang disimulasikandan memahami perbezaan ini adalah kunci untuk mengetahui bagaimana firma prop beroperasi.
1. Apa Maksud Perdagangan Prop?
Pada dasarnya, perdagangan prop bermakna berdagang di pasaran kewangan menggunakan modal syarikat daripada modal anda sendiri. Syarikat memberikan anda akses kepada akaun yang dibiayai, dan sebagai balasannya, anda berkongsi persentase daripada keuntungan yang anda hasilkan.
Fikirkanlah seperti ini:
- Jika anda mempunyai$500 simpanan peribadiAnda terhad dalam jumlah yang boleh anda dagangkan.
- Sebuah firma prop, bagaimanapun, mungkin memberikan anda akses kepada aakaun $100,000selepas penilaian.
Potensi pertumbuhan tiba-tiba berkembang, sementara risiko peribadi anda kekal rendah – selalunya hanya kos penilaian atau langganan.
💡 Definisi Ringkas:Perdagangan Prop bermaksudmenggunakan wang syarikat untuk berniaga, dengan keuntungan dibahagikan antara pedagang dan firma.
2. Mengapa Perdagangan Prop Wujud
Pada asalnya, meja dagangan prop adalah milik bank-bank besar dan dana lindung nilai. Pedagang mahir dibenarkan untuk membuat spekulasi dengan wang firma demi meraih keuntungan besar.
Dalam dekad yang lalu, teknologi telah membuka model ini kepada pedagang runcit. Syarikat-syarikat independen - dikenali sebagaisyarikat prop– kini memberikan akses kepada akaun yang didanai di seluruh dunia.
Jadi, mengapa mereka wujud?
- Keuntungan Bersama:Firma mendapat manfaat apabila pedagang berprestasi baik.
- Model Skala:Mereka dapat menyambut ribuan pedagang di seluruh dunia.
- Perdagangan Mudah Akses:Orang yang mempunyai kemahiran tetapi modal sedikit akhirnya mempunyai jalan masuk.
Ia adalah satu kerjasama: jika anda berjaya, both anda dan syarikat akan menang.
3. Perdagangan Prop vs. Perdagangan Dibiayai Sendiri
Ciri
Perdagangan Kendiri Dibiayai
Perdagangan Prop
Saiz Modal
Terhad kepada simpanan anda
Akses kepada akaun sehingga $2M+
Risiko
Anda menanggung semua kerugian
Firma menanggung kerugian (peraturan dikenakan)
Pembahagian Keuntungan
100% milik anda
70%–90% untuk trader
Tekanan
Tinggi, setiap dollar adalah milik Anda
Yuran penilaian rendah sahaja
Potensi Pertumbuhan
Lambat, terhad
Pelan penggandaan sehingga $3M
Contoh Senario:
Bayangkan cuba mengubah $500 menjadi $5,000. Ia mungkin mengambil masa bertahun-tahun dan satu kesilapan boleh menghapuskan semuanya.
Kini bayangkan bermula dengan a$100K funded account. Anda boleh berkembang dengan stabil, mematuhi peraturan, dan mengelakkan tekanan emosi daripada mempertaruhkan wang sewa.
4. Bagaimana Firma Prop Benar-benar Berfungsi (dan Mengapa Akaun Simulasi Penting)
Di sinilah pemula sering merasa keliru. Akaun yang dibiayaibukan akaun langsung tradisionaldari segi perdagangan pasaran secara langsung. Kebanyakan firma prop menggunakanakaun simulasi(persekitaran demo) yang disambungkan kepada sistem pengurusan risiko.
- Fasa Penilaian:Anda membuktikan konsistensi anda dengan mencapai sasaran keuntungan sambil mematuhi peraturan drawdown.
- Fasa Dibiayai:Anda berdagang dalam persekitaran simulasi yang mencerminkan pasaran sebenar.
- Pembayaran:Apabila anda memperoleh keuntungan dalam akaun simulasi, firma akan membayar anda dari modalnya sendiri; bukan dari "kemenangan pasaran."
Inilah sebabnya mengapa syarikat dapat menawarkan pembahagian keuntungan (selalunya 70–90%) dan masih dapat bertahan. Mereka memperoleh pendapatan melalui:
- Yuran penilaian (ribu pedagang membayar untuk mencuba).
- Spreads atau komisen broker rakan kongsi.
- Sepercentage daripada strategi risiko dunia nyata yang berkaitan dengan prestasi pedagang.
Pandangan Utama:Walaupun akaun adalah simulasi,pembayaran adalah nyataselagi firma itu telus dan boleh dipercayai.
5. Manfaat Perdagangan Prop untuk Pemula
Inilah sebabnya mengapa firma prop semakin popular:
- Pendedahan Risiko Yang Rendah→ Anda hanya perlu membayar yuran penilaian yang kecil.
- Akses kepada Modal Besar→ Berdagang dengan akaun $50K, $100K, atau bahkan $500K.
- Payout Permintaan→ Firma terkemuka memproses pengeluaran dalam jam, bukan minggu.
- Pilihan Tanpa Swap→ Simpan lebih banyak keuntungan apabila memegang dagangan semalaman.
- Platform Profesional→ Akses kepada MT5, cTrader, dan papan pemuka yang canggih.
- Komuniti & Kejurulatihan→ Banyak firma menyediakan pendidikan, webinar, dan bimbingan.
Contoh: Funded Trader Markets (FTM) menawarkanpayout segera (kadang-kadang dalam masa 2 jam)brokerage sendiri, dan akaun tanpa swap, ciri-ciri yang mengurangkan kos dan masa menunggu untuk peniaga.
6. Salah Faham Biasa Mengenai Perdagangan Prop
Mari kita jelas tentang beberapa mitos:
“Perdagangan prop adalah perjudian.”
Realiti: Pedagang profesional menggunakan pengurusan risiko yang ketat dan strategi.
“Tiada siapa yang menerima pembayaran.”
Realiti: Banyak trader berkongsi bukti pembayaran awam, terutama daripada firma yang menawarkan pengeluaran segera.
"Anda perlu menjadi pakar untuk menyertai."
Realiti: Pemula boleh menyertai asalkan mereka berdagang dengan bertanggungjawab dan mempelajari peraturannya.
7. Cara Melalui Penilaian Prop Firm
Melalui penilaian bukanlah tentang nasib; ia tentang disiplin.
Strategi Utama:
- Patuhi peraturan penurunan harian dan ekuiti.
- Risiko hanya sebahagian kecil % bagi setiap perdagangan.
- Elakkan terlalu banyak berniaga atau berniaga untuk membalas dendam.
- Anggap penilaian sebagai jika ia adalah modal sebenar.
- Bersabarlah. Kebanyakan cabaran membenarkan sehingga 30 hari.
Q: Adakah saya perlu berdagang secara agresif untuk lulus dengan lebih cepat?
A: Tidak. Menggunakan terlalu banyak leverage biasanya akan membawa kepada kelayakan yang dibatalkan. Konsistensi adalah apa yang dikehendaki oleh firma.
8. Alat & Platform dalam Perdagangan Prop
Kebanyakan syarikat menyediakan akses kepada platform standard industri:
- MetaTrader 5 (MT5):Penggambaran carta yang canggih, automasi, dan sokongan algoritma.
- cTrader & MatchTrader:Pelaksanaan pantas dan ketelusan.
- TradeLocker:Mesra pemula dengan kawalan risiko terbina dalam.
Banyak firma juga menawarkan papan pemuka yang mengesan penarikan harian, sasaran keuntungan, dan ekuiti akaun. Firma seperti FTM pergi lebih jauh dengan menjalankan merekabrokeraj sendirimemastikan pelaksanaan yang lebih cepat berbanding firma yang bergantung pada penyedia pihak ketiga.
9. Adakah Perdagangan Prop Sesuai Untuk Anda?
Tanya diri anda:
- Adakah anda mempunyai disiplin untuk mengikuti peraturan?
- Bolehkah anda mengurus pembahagian keuntungan dan bukannya pemilikan 100%?
- Adakah anda bersedia untuk menganggap perdagangan sebagai sebuah perniagaan, bukan perjudian?
Jika ya, perdagangan prop boleh menjadi pintu masuk anda menuju jalur perdagangan profesional. Jika tidak, lebih baik berlatih di akaun demo atau akaun yang lebih kecil terlebih dahulu.
10. Masa Depan Perdagangan Prop
Industri ini berkembang dengan cepat:
- Payout yang Lebih Cepat→ Dari kitaran bulanan ke pengeluaran segera.
- Bantuan AI→ Analisis risiko, amaran perdagangan, dan strategi automatik.
- Ekspansi Global→ Firma baru sedang muncul di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
- Kepelbagaian Platform→ Di luar MT5, alat moden baru sedang dibangunkan.
Persaingan antara firma memberikan manfaat kepada pedagang dengan menawarkan lebih banyak pilihan dan syarat yang lebih baik.
Pemikiran Akhir
Jadi, apa itu perdagangan prop? Ia adalah cara untuk berdagang dengan akaun besar menggunakan modal firma sambil mengekalkan risiko peribadi yang rendah. Walaupun kebanyakan akaun yang dibiayai adalahsimulasipembayaran adalah nyata, dibiayai oleh model perniagaan syarikat, bukan oleh keuntungan pasaran secara langsung.
Bagi pemula, model ini boleh menjadi batu loncatan yang berkuasa: peluang yang lebih besar, pembayaran yang lebih cepat, dan akses kepada alat bertaraf profesional. Perdagangan prop mungkin tidak sesuai untuk semua orang, tetapi bagi peniaga yang berdisiplin, ia membuka pintu yang jarang dapat dilakukan oleh perdagangan yang dibiayai sendiri.
Soalan Lazim
Apa itu perdagangan prop dalam istilah mudah?
Ini bermaksud berdagang dengan wang firma dan bukannya wang anda sendiri, berkongsi keuntungan berdasarkan prestasi.
Adakah akaun yang dibiayai adalah nyata atau simulasi?
Mereka adalah akaun yang disimulasikan yang mencerminkan keadaan pasaran. Payout adalah nyata, datang daripada model perniagaan firma.
Mengapa orang memilih firma prop daripada membiayai diri sendiri?
Kerana mereka boleh berdagang dengan akaun yang lebih besar dengan risiko peribadi yang lebih rendah, sering kali dengan manfaat seperti pengeluaran segera dan akaun tanpa swap.
Adakah firma prop sah?
Ya, banyak yang telus dan mempunyai rekod yang panjang. Selalu lakukan penyelidikan sebelum memilih salah satu.
Bagaimanakah cara pembayaran berfungsi?
Firma moden seperti FTM menawarkan pengeluaran atas permintaan, yang sering diproses dalam beberapa jam.
