Elliott Dalga Teorisi, 1930'larda tanıtılmış ve yaratıcısı Ralph Nelson Elliott'ın adıyla anılmaktadır. Teknik analistler tarafından gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanılan oldukça bilinen bir ana analiz aracıdır. Genellikle, Elliott Dalga Teorisi fiyatların dalgalar veya kalıplar halinde tekrarlayarak hareket ettiğini ve gelecekteki hareketi tahmin etmek için fiyat dalgalarını tanımlamak üzere bir dizi kural belirlediğini öne sürmektedir. Uzun vadeli trendleri tahmin etmek için yaygın olarak kullanılır, ancak daha kısa zaman dilimlerinde de tanımlanabilir. Bu makale, Elliott Dalga Teorisi'nin kapsamlı bir anlayışını ve Forex ticaretindeki uygulamasını sunmayı amaçlamaktadır.
Başlayalım. ;
Elliott Dalga Teorisi'ni Anlamak:
Ralph Nelson Elliott, ünlü bir muhasebeci ve borsa analisti, 1930'larda Elliott Dalga Teorisi'ni keşfetti. Piyasa verilerinin kapsamlı araştırması ve analizi aracılığıyla Elliott, finansal piyasalardaki tekrarlayan örüntüleri belirleyerek bu teorinin temelini oluşturdu.
Elliott Dalga Teorisi, piyasa fiyatlarının dalgalar olarak adlandırılan belirgin örüntülerde hareket ettiği düşüncesine dayanır. Bu dalgalar iki türden oluşur:
- İtki (Motive) dalgaları: İmpuls dalgaları ana trendin yönünde hareket eder.
- Düzeltici dalgalarDüzeltici dalgalar ana trende karşı hareket eder.
Elliot Dalga teorisine göre, piyasadaki hareketler belirli bir beş dalga yapısı içinde gözlemlenecektir. Bu dalgalar şu şekilde adlandırılır:1, 2, 3, 4, ve 5motive dalgasını oluştururken, ardından A, B ile etiketlenen üç dalgalı düzeltici bir model gelmektedir.A, B,veCÖncelikle, konuyu daha da derinlemesine incelemeden önce daha anlaşılır olması için bunu yükseliş trendi ile örneklendirerek ilerleyelim.
İmpulsif Dalga ve Düzeltici Dalga
Yukarıdaki görüntüyü iki segmentte gruplandırdık. İlk segment İmpulsif dalga olarak bilinir, aynı zamanda Motif Dalga olarak da adlandırılır. İkinci segment ise Düzeltici dalgadır.
Parçalarına Ayırmaİtikâtlâ dalga:
İtikâtlâ dalga veya Motif dalga, mevcut uzun vadeli trendi devam ettirirken düzeltici dalga ana (daha büyük) trende karşı hareket eder. Yukarıdaki ilüstrasyonda beş dalgadan (1,2,3,4,5) oluşan İtiş dalgasını zaten tanımladık. Bu beş dalga, aşağıdaki ilüstrasyonda tanımlanan 3 itiş dalgası ve 2 düzeltici dalgadan oluşmaktadır:
Yukarıda görüldüğü gibi etiketli itici dalgalar ana trendle (boğa) uyumlu olarak yukarı hareket ederken, düzeltici dalgalar ana trendin ters yönünde hareket eder.
Her itici alt dalga daha sonra 5 dalgaya ve her düzeltici dalga 3 dalgaya daha ayrılabilir. Bu,5-3-5-3-5aşağıda gösterilen yapı:
Yukarıdaki gösterimi kısaca gözden geçirelim, böylece herhangi bir karışıklığı ortadan kaldıralım:
- Mavi kutu, içindeki impulsif dalgayı temsil eder.2.1.
- Yeşil kutular, şunları ifade ederüç dürtüsel alt dal (1,3,5)beş dalga yapısı içinde.
- Kırmızı kutular,iki düzeltici alt dalga (2,4)beş dalga yapısı içinde.
- Her bir İtiş alt dalında beş dalgalık bir yapı gözlemlenebilir.(1,3,5).
- Her bir düzeltici alt dalda üç dalgalık bir yapı gözlemlenebilir.(2,4).
- Böylece bir5–3-5-3-5Bir İmpuls dalgasında bir yapı oluşur. Trendin yönünde olan impuls dalgası için her Beş-dalga yapısı oluşur ve trendin tersine olan düzeltici dalga için her Üç-dalga yapısı oluşur.
Elliott Dalgasının Üç Kuralı
Dalga olarak doğru bir şekilde tanımlanabilmesi için, karşılanması gereken üç önceden tanımlanmış kural vardır. Şimdi, Elliott dalga modelinin geçerli olması için dalgaların sağlaması gereken koşulları gözden geçirelim.
Kural # 1:
Dalga 2, dalga 1'in en düşük seviyesinin altına düşmemelidir. Diğer bir deyişle, dalga 2, aşağıda gösterildiği gibi, dalga 1'in %100'ünden daha fazla gerileme göstermemelidir:
Kural # 2:Dalga 3, aşağıda gösterildiği gibi en kısa dalga olmamalıdır:
Kural # 3:
Dalga 4, aşağıda gösterildiği gibi, Dalga 1'in zirvesinin altına düşmemelidir:
Şimdi Impulse dalgasını tamamen açıkladığımıza göre, bir bakalımDüzeltici dalga:
Düzeltici dalga üç alt dalgadan oluşur(A, B ve C)yukarıda etiketlendiği gibi. Daha büyük derece trendine karşı gözlemlenmiştir. Fiyat seviyesi bir yükseliş trendinde geri çekilerek Düzeltici dalga adını alır.
Üç dalgadan oluşan Düzeltici dalgayı sergiledik(A, B ve C)Yukarıdaki illüstrasyonda. Bu üç dalga, aşağıdaki illüstrasyonda tanımlandığı gibi 2 itici dalga ve 1 düzeltici dalgadan oluşmaktadır:
A ve C dalgaları, düzeltme dalgasının aşağı yönlü trendini takip ettiklerinden dolayı, itici dalgalar olarak kabul edilir.
Her düzeltici alt dalga, İtici Dalga için Beş dalgaya daha da bölünebilir.AveCve Düzeltici dalga için Üç dalgayaB(Dalga B, Düzeltici dalganın eğilimine karşı çıktığı için düzeltilen bir dalgadır.). Bu,5-3-5aşağıda gösterilen yapı:
Bu sefer yukarıda gösterilen düzeltilmiş alt dalgaların örneğine kısaca göz atalım:
- Mavi kutu, doğru dalgayı temsil eder.3.1.
- Yeşil kutular, şunları ifade ederiki dürtüsel alt dalga (A ve C)üç dalgalı bir yapı içinde.
- Kırmızı kutular,bir düzeltici alt dalga (B)üç dalgalı bir yapı içinde.
- Her bir İtiş alt dalında beş dalgalık bir yapı gözlemlenebilir.(A ve C).
- Her bir düzeltici alt dalda üç dalgalık bir yapı gözlemlenebilir.(B).
- Böylece bir5–3-5düzeltici bir dalgada yapı. Her beş dalgalı yapı, daha yüksek derece eğilimin yönünde olan itici dalga için oluşur ve her üç dalgalı yapı, (daha yüksek derece) eğilimine karşıt olan düzelme dalgası için oluşur.
Elliott Dalga Teorisi'nde Fibonacci Oranları
Elliott Dalga Teorisini forex ticaretinde uygulamak için dalga kalıplarını doğru bir şekilde tanımlamak hayati öneme sahiptir. Traderlar, potansiyel dalga sayımlarını tanımak ve mevcut piyasa aşamasını belirlemek için çeşitli teknik araçlar ve göstergeler kullanırlar.
Fibonacci oranları Elliott Dalga Teorisinde önemli bir rol oynamaktadır. Traderlar, düzeltici dalgalar sırasında potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için genellikle Fibonacci geri çekilme/genişletme seviyelerini kullanırlar. Bu oranlar, bir dalga yapısı içindeki geri çekilmelerin ya da genişletmelerin derinliğini ölçmek için bir rehber görevi görür.
İşte impuls dalgalarında gözlemlenen tipik Fibonacci geri çekilme ve uzatma seviyeleri:
- Dalga 2 genellikle Dalga 1'in %50'sinden %78.6'sına kadar geri çekilir.
- Dalga 3 genellikle Dalga 1'in %161.8'ine kadar uzanır.
- Dalga 4 genellikle Dalga 3'ün %23.6'sına kadar %38.2'ine kadar geri çekilir.
- Dalga 5 genellikle dalga 1'e eşit ya da Dalga 4'ün tersine %1.236 – %1.618 olur.
İmpuls dalgalarının ve düzeltici dalgaların özelliklerini anlamak, Elliott Dalga Teorisi'nin başarılı bir şekilde uygulanması için hayati öneme sahiptir. İmpuls dalgaları güçlü olma eğilimindedir ve genel eğilimin yönünde hareket ederken, düzeltici dalgalar daha küçük ölçeklidir ve önceki impuls dalgasını düzeltmeyi amaçlar.
Elliott Dalga Teorisinin Doğruluğunu Değerlendirme
Elliott Dalgası Teorisi'nin doğruluğu, teknik analistler arasında tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Bazıları, piyasa davranışı hakkında değerli bilgiler sunduğunu ve doğru kullanıldığında güvenilir bir araç olabileceğini savunurken, diğerleri onun öngörülebilirliğini sorgulamakta ve öznel olduğunu, yorum yanlılıklarına açık olduğunu ileri sürmektedir.
Elliott Dalgası Teorisi'ni uygulamada karşılaşılan ana zorluklardan biri dalga sayımıdır, bu da öznel bir değerlendirme ve uzmanlık gerektirir. Farklı analistler aynı piyasa verilerini farklı şekillerde yorumlayabilir, bu da değişik dalga sayımına ve potansiyel tahmin farklılıklarına yol açabilir.
Elliott Dalga analizinin doğruluğunu artırmak için, teknik analistler genellikle bunu destekleyici göstergeler ve risk yönetimi teknikleri ile birleştirir. Bu ek araçlar, dalga sayılarını doğrulamada yardımcı olur ve piyasa dinamiklerinin daha kapsamlı bir anlayışını sağlar.
Sonuç olarak
Elliott Dalga Teorisi, döviz ticareti yapanlara piyasa hareketlerine ve potansiyel gelecekteki trendlere dair eşsiz bir bakış açısı sunar. Doğruluğu tartışma konusu olsa da, birçok trader, Elliott Dalga analizini ticaret stratejilerine dahil etmenin değerli olduğunu düşünüyor. Dalga desenlerini, Fibonacci oranlarını anlamak ve itici dalgalar ile düzeltici dalgalar arasında ayrım yapmak, bu teoriyi başarıyla uygulamanın anahtar unsurlarıdır. Uygun risk yönetiminin ve destekleyici göstergelerin kullanımı, Elliott Dalga analizinin döviz ticaretindeki etkinliğini artırabileceğini unutmayın.
